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市场焦点 上周五美国股市继续小幅走低，市场参与者继续从科技板块撤出。道琼斯工业平均指数下跌0.1%，收于36231.66点，标准普尔500下跌0.41%，收于4677.03点，纳斯达克综合指数下跌0.96%，收于14935.9点。美国三大股指均在2022年第一周收盘走低，部分原因是最近发布的FOMC会议纪要和持续强硬的美联储，预计美联储将在2022年Q1会议结束前加息。10年期美国国债收益率已升至1.767%，而30年期美国国债收益率略高于2.11%。 在上周五的交易中能源指数涨幅最大，而消费者可自由支配指数遭受损失。服务和娱乐板块在上周五都有所上涨，挪威邮轮公司（Norwegian Cruise Lines）和嘉年华公司（Carnival Corporation）的股价都上涨了3%以上。在去年的交易过程中，成长股和科技股一直受到青睐。然而，随着货币紧缩政策的即将到来，市场参与者开始转向周期性股票，而不是成长型股票，因为他们预计紧缩环境下的增长将更强劲、更稳定。 主要货币 令人失望的美国非农就业数据上周五拖累美元兑其他货币走低，但美元仍相对强劲，因为美元指数能够维持部分周涨幅。本周经济日程上的重要事件包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周二的声明、周三的美国消费者物价指数(CPI)数据以及周四的美国首次申请失业救济人数。 天然气价格仍维持在每MMbtu4美元左右，并在3美元和4美元之间横向交易。 由于美元全线走弱，欧元兑美元周五大幅上涨0.58%。欧元最终结束了连续四天的下跌，但围绕欧元的看跌情绪依然强劲。 然而，黄金上周五小幅反弹，债券收益率上升和美联储即将加息将继续给这种贵金属带来压力。 技术分析 天然气（Natural Gas；日线图） 根据天然气期货市场芝加哥商品交易所的初步数据，上周四交易商将未平仓合约缩减了约1300，扭转了连续三个交易日的回调。与此同时，成交量连续第二天萎缩，目前为2700合约。流动性的萎缩可能是由于天然气价格再次逼近每MMBtu 4.00美元的关口，在过去几周，该品种被多次封顶，投资者不相信在没有新催化剂的情况下，天然气价格会突破这一阻力位。 在技术方面，自2021年11月上次下跌以来，天然气价格已在3.55美元和4.0美元这两个关键点之间巩固。价格行动现在低于其50和200 DMA，略高于200 DMA。RSI指标为477.43，仍略低于平均线，但正在改善，显示出潜在的上行趋势。如果现货天然气价格在相当长的一段时间内以高于4.0美元的价格收盘，那么现货天然气价格的回升将更有说服力。 阻力：4.0, 4.2, 4.8 支撑：3.66, 3.55, 3.35 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 在上周五美国市场的交易时段，欧元兑美元上涨了0.5%，投资者在近期劳动力市场更新后抛售了美元。美国劳工统计局报告称，12月新增就业岗位19.9万个，与预期的40万个相差甚远，也是2020年12月以来的最低水平。11月的就业数据被修正得更高，从21万人增加到24.9万人，增加了3.9万人。尽管如此，失业率明显改善，从4.2%降至3.9%，低于4.1%的预期，这应该仍然足以让美联储在3月份加息。 在技术方面，欧元兑美元在今天的交易中收复了20DMA，仅落后50DMA一步。RSI指标跳涨至均线上方，显示市场情绪由中性转为看涨。如前所述，该货币对必须突破关键的1.1400阻力位，才能证明令人信服的复出。另一方面，跌破1.1200点支撑位可能意味着熊市趋势线的延续。 阻力：1.1400, 1.1620, 1.1700 支撑：1.1200, 1.1000, 1.0780 黄金（XAUUSD；日线图） 上周四现货黄金因美国国债收益率飙升而大幅下跌，并在周五令人失望的非农就业数据中难以实现令人信服的反弹。黄金目前的交易价格为每金衡盎司1796美元，略高于其公开价格。然而其销售压力仍然很大，因为整体就业数据并没有那么糟糕，这意味着3月份加息的可能性仍然很高，所以美国收益率预计将继续上升。 至于技术方面，黄金在均线附近徘徊，试图在一天结束前收复1800美元。黄金的短期避险提振似乎缺乏活力，因为随着其接近阻力位，上行压力越来越大。当天收盘前反弹至1800美元上方，意味着黄金未来将有更多的上涨。相反，如果未能攀升至1800美元以上，那么短期支撑位将出现在1785美元，一旦进一步暴跌，下一个支撑位将在1765美元。 阻力：1800, 1830, 1860 支撑：1785, 1765, 1720

市场焦点 由于科技股的下跌，标准普尔500指数周四收盘时几乎没有变化，但由于美联储会议纪要中的鹰派倾向，金融和能源板块在市场抛售一天后提供了支撑。经济方面，数据显示，ISM非制造业PMI走弱幅度超过预期，初请失业金人数意外升至207,000。收盘时，道琼斯工业平均指数下跌0.47%至36236.48点，标准普尔500指数下跌0.1%至4696.04点，纳斯达克综合指数下跌0.04%。 标准普尔500金融股指上涨1.6%，延续了本周的强劲涨幅，能源指数上涨2.3%，自12月31日以来超过9%。美国油价上涨推高了能源行业。然而，由于第一季度供应增加时，Omicron变种病毒威胁到了需求，一些人认为逆风即将到来。随着10年期美国国债收益率逼近52周高点，预计美联储将更快收紧政策，在美国国债收益率上升的支撑下，金融股尤其是银行股处于上行模式。签名银行（Signature Bank）、SVB金融和人民联合金融（People’s United Financial）涨幅居前，分别上涨6.29%、7.53%和3.98%。 主要货币 尽管美国数据令人失望，但FOMC会议纪要发布后，美元保持了大部分涨幅。股市维持弱势，而美国国债收益率继续上升，收于1.725%。由于收益率走势强劲，美元指数也保持了赢家态势，在96.24水平附近徘徊。 周五的焦点将是非农就业报告，继11月增加21万个工作岗位后，预计美国将增加40万个工作岗位。失业率预计为4.1%，低于此前的4.2%，但就业不足率预计将上升，从7.8%升至8%。 欧元兑美元继续在低位波动，收于1.1290左右，而英镑兑美元趋势放缓，交投于1.3528左右。 澳元兑美元下滑走低，下跌0.83%，最终在0.7160的区域排行。另一方面，随着原油价格飙升至几个月来的新高，美元兑加元上涨，在1.2720区域交易。WTI原油最高价格为每桶80.22美元，布伦特原油为每桶82.81美元。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 尽管美国12月ISM服务业采购经理人指数弱于预期，但英镑仍在周四的华尔街交易中处于不利地位。该货币对未能在早些时候收复1.3550关口，周四开盘时下跌约30点，与1.3600关键阻力位相比下跌了75点。令人惊讶的是，在美联储公布出人意料的加息消息后，美元并未进一步走强。 在技术方面，英镑将两个关键点1.3500和1.3600进行了整合。任何一方的违约都应该表明，英镑兑美元的市场情绪是积极的还是消极的，我们预计，在重要的美国非农数据于今日公布之后，目前多头和空头的角力将会结束。价格行动目前高于其20和50DMA。英镑的RSI指标为61.33，仍处于支撑英镑价格的健康看涨区间。 阻力：1.3600, 1.3670 支撑：1.3500, 1.3400, 1.3180 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元全天在1.1300水平附近徘徊，未能在美国ISM数据低迷的情况下上涨。截止发稿时，该货币对交易于1.1297，但预计进一步将下跌，因为与欧洲央行对其货币政策的温和立场相比，美联储正在收紧其上调时间表，这让投资者担心这两种货币之间的差距正在扩大。展望未来，美国非农数据以及欧盟和美国的零售销售数据即将发布。 在技术方面，该货币对已经跌破20DMA，更不用说50和200DMA了。RSI指标仍略低于平均线，显示市场情绪由中性转为看跌。如前所述，该货币对必须突破关键的1.1400阻力位，才能证明令人信服的反弹。另一方面，跌破1.1200点支撑位可能意味着熊市趋势线的延续。 阻力：1.1400, 1.1620, 1.1700 支撑：1.1200, 1.1000, 1.0780 黄金（XAUUSD；日线图） 在亚太时段现货黄金价格从1810美元区域暴跌至1790美元左右的当前水平（和时段低点），日内跌幅目前仅略高于1%。亚洲尾盘午后反弹，现货价格从1790美元攀升至1810美元附近，最终证明这不过是日间反弹，也是空头追加头寸的好机会。黄金市场的抛售压力源于美国国债收益率的回升，周三FOMC会议上的鹰派谈判推动了收益率的回升。 在技术方面，在今日的交易中，黄金的价格跌破了移动均线，RSI指标略低于均线。美国收益率不断攀升引发了新一轮的悲观情绪，可能会迫使金价进一步走低。上一轮1800美元的防御已经丧失，下一轮的支撑位将在1765美元。另一方面，如果金价在当天收盘前反弹至1800美元以上，则意味着金价将继续上涨。 阻力：1800, 1830, 1860 支撑：1765, 1720, 1680

市场焦点 周三美国股市面临低迷，纳斯达克指数暴跌超过3%，创下自2月份以来最大的单日百分比跌幅。美联储会议的早期记录显示，央行可能会比预期更早加息。会议纪要发布后，三大股指迅速扩大跌幅。投资者认为会议记录比他们担心的更加强硬。当天早些时候创下历史新高的道琼斯指数扭转了这一趋势，收盘下跌超过1%。收盘时，道琼斯工业平均指数下跌1.07点，至36407.11点，标准普尔500指数下跌1.94%，至4700.58点，纳斯达克综合指数暴跌3.34%。 标准普尔500所有板块收盘下跌，而Cboe波动率指数收于12月21日以来的最高水平。毫无疑问，对利率上升的担忧严重打击了科技板块和房地产板块。科技板块下跌3.13%，这是对指数的最大拖累，而对利率敏感的房地产板块下跌3.2%，这是自2021年1月4日以来的最大单日百分比跌幅。科技股方面，苹果（AAPL）下跌2.66%，特斯拉（TSLA）下跌5.35%，英伟达（Nvidia）下跌5.76%。 主要货币 周三美元下跌，但在FOMC会议后收复失地，会议显示，美联储可能需要更快地采取行动提高利率，以对抗通胀。此外，该声明在所有主要指数中都造成了损失，10年期收益率已经达到了1.70%的重要门槛。随着收益率上升，美元指数在最后一小时飙升0.22%，收于96.171点。 英镑几乎触及1.3600水平，并保持强劲的上涨趋势。 然而，随着美元飙升，侵蚀了英镑的涨幅，最终收于1.35520。 欧元兑美元继续下跌，货币对仍在1.12690至1.13829之间小幅波动。 黄金价格见顶于1829.70，并在美联储会议前开始下跌。会后收于每盎司1810.14美元，这意味着它几乎损失了一整天的涨幅。原油保持温和上涨，但会后也有所下跌，收于每桶77.17美元。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 英镑在纽约时段再涨70点，但在美联储于最近的FOMC会议期间进行鹰派会谈后，其涨幅接近一半。在写这篇文章的时候，该货币对的交易价格为1.3592。市场情绪转向飙升，美国股市暴跌。投资者都在关注周五的美国非农就业报告，以寻找进一步的催化剂。 在技术方面，英镑徘徊在6月份下坡趋势线的顶部。1.3600阻力位近在咫尺，稳固突破该水平可能是复苏即将到来的良好迹象，因为此后最近的阻力位在230点上方。价格行动现在高于其20和50 DMA，仍远未达到关键的200 DMA。另外，RSI指标为63.70，显示超买区之前有很多空间。 阻力：1.3600, 1.3670 支撑：1.3500, 1.3400, 1.3180 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 尽管美元普遍走强，但欧元兑美元仍设法维持在1.1300的水平，截至发稿时，其交易价格为1.1310。然而，欧元的反弹似乎只是暂时的，因为欧洲央行在货币政策上的温和立场，让投资者担心欧元与其他主要货币之间的汇率差距正在扩大。展望未来，投资者正在等待进一步的催化剂，包括FOMC会议纪要，以及周五公布的美国非农数据和欧盟及美国的零售销售数据。 在技术方面，该货币对刚刚突破了20 DMA。RSI指标仍略低于平均线，显示市场情绪低迷。在涨跌互现的技术指标中，该货币对必须突破1.1400的阻力位，才能令人信服地卷土重来。另一方面，失去1.1200的支撑可能是欧元兑美元继续向下滑动的最后一根稻草。 阻力：1.1400, 1.1620, 1.1700 支撑：1.1200, 1.1000, 1.0780 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金在北美时段的前半段上涨，但在鹰派FOMC声明公布后大幅下滑至1813.8美元。黄金的短期下跌可能会延续到周五，届时美国非农数据将提供进一步指示。 在技术方面，尽管金价仍高于其所有移动平均线，但美元走强带来的新的抛售压力可能会推动金价进一步下跌。如果回撤继续，强支撑将出现在1800美元。一旦突破，可能会加大看跌压力，目标为1790美元。另一方面，向上反弹将导致价格上涨至1830美元。收盘时明显高于1，830美元，表明黄金未来将获得更多涨幅。 阻力：1830, 1860, 1900 支撑：1800, 1765, 1725