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市场焦点 华尔街三大指数周四大幅收跌，此前美国消费者价格数据高于预期，美联储官员随后发表评论，引发市场担忧央行将大幅加息以对抗通胀，推高10年期美国国债收益率，使收益率升至2%上方，并导致科技股承压下跌。关于消费物价指数数据，美国劳工部数据显示，消费者价格同比上涨7.5%，超过经济学家预期的7.3%的涨幅和40年来最大的年度通胀涨幅。收盘时，道琼斯工业平均指数下跌1.47%至35241.59点，标准普尔500指数下跌1.81%至4504.06点，纳斯达克综合指数下跌2.1%至14185.64点。2022年，标准普尔500指数目前下跌约5%，纳斯达克指数下跌约9%。 标准普尔500指数的11个板块表现都很糟糕，其中跌幅最大的是房地产板块，下跌2.86%，其次是信息技术和公用事业板块，分别下跌2.75%和2.61%。苹果、Alphabet、Meta Platforms、亚马逊等大盘股跌幅均超过1%，特斯拉、英伟达和微软跌幅均在3%左右。然而，市场也有一些积极因素，比如令人印象深刻的季度收益。可口可乐公司在公布第四季度业绩超出华尔街预期后上涨0.5%，华特·迪士尼在公布好于预期的季度业绩后上涨超过3%，这得益于其parks业务的强劲增长和乐观的用户数量。 主要货币 随着CPI数据飙升，政府债券收益率被推高。美国10年期国债收益率飙升至2.02%，自2019年以来首次突破2%的门槛，而2年期国债收益率高达1.51%。收益率上升为美元提供了一些动力，数据公布后，美元上涨了0.51%，但随后回落了0.84%。 美元的涨跌互现导致竞争对手盘中震荡。欧元兑美元突破1.14948水平，创2022年新高，随后回落至1.14270区域。当天早些时候，欧盟委员会将今年的通胀预期从3.5%上调，但仍预计2023年通胀率将降至1.7%。英镑也采取了类似的举措，英镑兑美元在触及1.3643的月度高点后继续盘中上涨，但随后收盘时略低于1.3600的水平。 金价飙升至每盎司1841.83美元，但回落至1830美元区域。原油价格收盘时变化不大。石油输出国组织将2022年原油需求预测上调了10万桶/日，但报告称1月份原油需求增加了6.4万桶/日，落后于欧佩克+承诺的增幅。最终，WTI原油收于每桶90.03美元，布伦特原油收于每桶91.36美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周四小幅走高，在美元再度走软的背景下反弹至1.1440附近，在美国消费物价指数数据公布后，欧元兑美元汇率大幅下跌。在美国消费物价指数数据公布后，该货币对在1.1380附近跌至一周低点，但随后恢复上行牵引，以消除其每日损失。欧元兑美元最后一次交易是在1.1441，日均上涨0.19%。在美元飙升的背景下，该货币对汇率在早盘维持在负值区间，因高于预期的美国消费物价指数报告支撑了美元和美国国债收益率。今年1月，美国通胀率同比上升至7.5%，超过7.3%的市场预期，并强化了美联储更积极提振通胀的预期。在欧洲，欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·内格尔（Joachim Nagel）昨日的鹰派言论可能会限制欧元兑美元汇率的损失。 在技术面上，截至发稿，RSI指标为56，表明随着RSI指标停留在中线上方，上行更受青睐。至于布林带，价格在触及均线后从均线开始上涨，这表明该货币对可能会保持上行牵引力。总之，我们认为市场将略微看涨，因为欧元兑美元可能会重新测试1.1480的阻力。 阻力：1.1480, 1.1600 支撑：1.1360, 1.1284, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周四走高，逼近1.3600关口，因投资者评估高于预期的美国CPI数据。该货币对见证了对美国通胀数据反应的戏剧性转变，跌至1.3530水平以下的日内新低，随后反弹。在撰写本报告时，英镑仍处于积极区间，当日上涨0.59%，在美元再度走软的背景下，英镑出现了不错的反弹。美国较高的CPI数据强化了美联储方面的加息预期，并引发了整个金融市场的波动。除此之外，英国央行首席经济学家胡夫·皮尔（Huw Pill）昨日发表的谨慎言论，可能会限制英镑的上行空间，以及围绕英国退出欧盟协议的《北爱尔兰议定书》再度引发的紧张局势。 在技术面上，RSI指标为62，表明多头在前进。至于布林带，价格移出了上带，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对正前往测试1.3633阻力线。随着英镑兑美元在四小时图上交易于200简单移动均线上方，短期看涨偏见保持不变。 阻力：1.3633, 1.3739 支撑：1.3512, 1.3456, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 继前一日下滑至1.2670区域后，美元兑加元在高于预期的美国消费物价指数数据中重拾看涨势头，刷新三天高点。但随着美元再度走软拖累该货币对走低，美元兑加元回落，放弃了盘中的大部分涨幅。美元兑加元目前仍面临美国通胀报告后的压力，下跌0.01%。然而，对美联储将在3月会议上宣布开始收紧政策的计划的预期，可能会限制美元及美元兑加元的损失。除此之外，飙升的原油价格也对该货币对形成了逆风，WTI攀升至91美元上方，每日上涨1.36%。 技术面上，RSI指标为38，表明下行更受青睐，因为RSI指标停留在中线以下。至于布林带，价格跌出了较低的波段，因此下行势头应该会持续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对已经打破了之前在1.2667的支撑，因此预计美元兑加元会有额外的损失。 阻力：1.2778, 1.2828 支撑：1.2667, 1.2575, 1.2462

市场焦点 周三华尔街三大指数上涨，科技、基础材料和电信板块的上涨带动股市上涨。此外，10年期美国国债收益率从前一交易日触及的多年高点回落，有助于稳定全球市场情绪，提振成长股需求。收盘时，道琼斯工业平均指数上涨0.86%至35768.06点，标准普尔500指数上涨1.45%至4587.18点，纳斯达克综合指数上涨2.08%至14490.37点。另一方面，泛欧斯托克600指数上涨1.7%，汽车制造商涨幅居前，为4.0%。大众（Volkswagen）是该指数的最大受益者之一，上涨6.1%，而其最大投资者、控股公司保时捷（Porsche）上涨8.2%。 标准普尔500指数的11个板块表现亮眼。涨幅最大的是通信服务板块，上涨2.45%，其次是房地产、信息技术和材料板块，分别上涨2.38%、2.31%和2.13%。道指表现最好的是迪士尼公司，上涨了3.33%。与此同时，英特尔上涨2.25%，微软上涨2.18%。标准普尔500指数中表现最好的是Omnicom、Enphase Energy和Chipotle，分别上涨14.19%、12.03%和10.16%。周四，投资者将密切关注CPI数据，寻找美联储加息计划的线索。上周一份令人惊讶的强劲就业报告引发了人们对央行更激进举措的担忧。 主要货币 政府债券收益率的回落令美元承压，美元收盘涨跌不一。美国10年期国债收益率约为1.93%，从1.97%的周高点回落。 英镑和欧元在盘中交易中保持不变，在盘整区间保持震荡。英镑兑美元在1.35320附近交易，而欧元兑美元在1.1420附近波动。 与大宗商品相关的货币表现最佳，澳元兑美元汇率在0.7180区间，延续三天涨势。美元兑加元表现也不错，在加拿大央行行长Tiff Macklem在加拿大商会发表供应链问题将很快平息的信心声明后，下滑至1.2670区域。 黄金继续向北移动，最高价为每盎司1835.86美元。与此同时，油价在连续两天下跌后终于找到了一些支撑。WTI原油收于每桶90.00美元，布伦特原油收于每桶91.68美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周三小幅走高，收复部分失地，并在美元疲软之际反弹至1.1440。在欧洲早盘，该货币对跌至每日低点，但随后扭转弱势，攀升至1.1440上方，进入美国市场。最后一次看到这一对交易是在1.1436，日均上涨0.19%。在美元全线走弱的情况下，欧元兑美元仍维持在积极区间，因基准10年期美国国债收益率下跌拖累美元走低。然而，对美联储将采取更积极政策的预期可能会限制美元的损失，并对欧元兑美元施加压力。在欧洲，欧洲央行管理委员会主席约阿希姆·内格尔（Joachim Nagel）表示，如果通胀状况在3月份前没有改变，他支持在结束债券购买后于2022年加息。 在技术面上，截至发稿，RSI指标为59，表明由于RSI指标停留在中线上方，上行更受青睐。至于布林带，价格正在移动平均线上方交叉，这表明该货币对可能会保持上行牵引力。总之，我们认为市场将略微看涨，因为欧元兑美元可能会重新测试1.1480的阻力，哪怕该货币对仍处于盘整阶段。 阻力：1.1480, 1.1612 支撑：1.1360, 1.1284, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 周三英镑兑美元上涨，在市场风险情绪和美国国债收益率大幅回落的背景下，上涨势头强劲。该货币对触及1.3585上方的新周线高点，随后失去上行牵引力，并放弃了部分盘中涨幅。在撰写本报告时，英镑仍处于积极区间，当天上涨0.10%，在英国央行首席经济学家胡夫丸的评论中见证了一些新的抛售。他表示，未来几个月银行利率的前景不确定。与此同时，如果政策调整不当，通胀和产出波动可能会加剧。除此之外，冒险情绪和美元贬值都是英镑的顺风。市场的焦点现在已经转向美国消费者物价指数数据，这可能会影响美联储的货币政策，并为英镑兑美元汇率提供交易动力。 技术面上，截至发稿RSI指标为52，说明该货币对没有明显的方向。至于布林带，价格在穿过上方带后从上方带下跌，因此下行势头可以预期。总之，我们认为市场将是看跌的，因为英镑兑美元未能突破1.3578的阻力位。此外，交易员可能不愿意在美国消费物价指数报告发布前下激进的看涨赌注。 阻力：1.3578, 1.3608, 1.3739 支撑：1.3512, 1.3456, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在前一天反弹至1.2710区域后，美元兑加元未能保持上行牵引力，并在美元小幅走软的情况下，今天仍处于压力之下。尽管在欧洲早盘略有反弹，但该货币对再次出现新的抛售，跌至1.2680关口，以0.19%的跌幅进入美国市场。美国国债收益率的大幅回落和风险情绪都降低了对避险美元的需求。此外，美国原油库存意外下跌475.6万桶，将WTI推高至89.00美元上方的新高。但对2015年核协议将由美国和伊朗达成的预期，可能会打压原油价格，并对与大宗商品挂钩的加元构成逆风。 在技术方面，截至发稿，RSI指标为42，表明未来走势看跌。至于布林带，价格从移动平均线向低波段下跌，因此下行势头应该会持续。总之，我们认为只要1.2778阻力线成立，市场就会看跌。对俄罗斯袭击乌克兰的担忧不断升级，这可能会为原油提供支持，并削弱美元兑加元。 阻力：1.2778, 1.2843 支撑：1.2637, 1.2575, 1.2462

市场焦点 周二华尔街三大股指收高，标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数早盘收复失地，尾盘上涨，其中亚马逊上涨2.2%，苹果和微软均上涨逾1%。此外，10年期美国国债收益率触及2019年11月以来的最高水平，而标准普尔500银行指数上涨1.9%。收盘时，道琼斯工业平均指数上涨1.06%至35462.78点，标准普尔500指数上涨0.84%至4521.52点，纳斯达克综合指数上涨1.28%至14194.46点。 在标准普尔500指数的11个板块中，有3个板块收盘下跌，其中能源行业跌幅最大，下跌2.12%。最大的赢家是材料板块，上涨1.57%，其次是消费者可自由支配板块，上涨1.50%。能源板块下跌，投资者担心美伊恢复间接谈判可能会重启一项国际核协议，并让石油输出国组织产油国增加石油出口。另一方面，周二的收益喜忧参半，辉瑞制药在其新冠肺炎疫苗和抗病毒药丸的全年销售预测低于预期后下跌。安进公司（Amgen）股价飙升近8%，此前该公司宣布了高达60亿美元的回购计划，并预计到2030年收益将翻一番。在亿万富翁投资者彼得·泰尔（Peter Thiel）决定辞去公司董事会职务后，美塔股价下跌2.1%，这是美塔股价连续第四天下跌，此前上周的悲观预测抹去了数十亿美元的市值。 主要货币 主要货币对继续缺乏方向，周二停留在盘整区间内。在政府债券收益率飙升的情况下，美元终于找到了一些支撑，美国10年期国债收益率达到1.97%。然而，收益率的走强不足以弥补过去一周美元的下跌。 随着美元走强，英镑和欧元小幅走低，英镑兑美元持平，尾盘上涨0.02%，欧元兑美元小幅下跌0.24%。欧元面临的主要压力来自欧洲央行成员弗朗索瓦·维尔罗伊（François Villeroy）的言论，他表示，市场可能对拉加德的言论反应过度。 由于油价下跌抑制了对加元的需求，美元兑加元小幅走高，在1.2700附近徘徊。 金价飙升至每盎司1828.36美元的两周新高，并在1825美元附近收盘。与此同时，油价面临连续两天的下跌，WTI原油收于每桶89.75美元，布伦特原油收于每桶91.16美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 周二欧元兑美元下跌，在欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）的温和评论下继续走低。该货币对在当天开始时遭遇大量抛售，并在欧洲早盘触及1.140关口以下的日内低点，目前略有反弹，以消除部分盘中损失。最后一次看到该货币对的交易价格是1.1405，日均亏损0.33%。在美元全面走强的背景下，欧元兑美元汇率保持在负值区间，基准10年期美国国债收益率升至2%附近，帮助美元跑赢其主要竞争对手。与此同时，对美联储收紧货币政策的预期可能会继续打压欧元兑美元。在欧洲，欧洲央行的拉加德表示，预计通胀将保持稳定，没有必要采取重大政策收紧措施，从而使欧洲央行摆脱了此前的鹰派立场。 在技术面上，截至发稿，RSI指标为54，表明随着RSI指标停留在中线上方，上行更受青睐。但再来看下布林带，价格正在接近较低的波段，这表明该货币对可能会保持下行牵引力。总之，我们认为只要1.1479阻力位不变，市场就会看跌。进一步下跌应该有利于空头，并向1.1260区域延伸。 阻力：1.1479, 1.160 支撑：1.1386, 1.1284, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 周二英镑兑美元小幅走高，吸引了一些买盘，并在市场情绪面临风险的情况下反弹。该货币对在欧洲早盘开始见证看涨势头，并反弹至1.3560上方的日高水平，但缺乏复苏力度。在撰写本报告时，英镑以0.13%的当天涨幅停留在正区域，在1.3500至1.360区域徘徊，没有明显的方向。市场的风险情绪为英镑提供了支撑，但对美联储将以更快的速度收紧政策以及3月份加息的预期可能会限制英镑的进一步上涨。就目前而言，投资者正在等待周四的美国消费者物价指数数据，这可能会给美联储带来收紧货币政策的压力，并对英镑兑美元造成压力。 技术面上，截至发稿时，RSI指标为54，暗示未来将出现不温不火的牛市。对于MACD指标，柱状图上正在形成一个金色的十字，显示出潜在的上升势头。布林带也显示出牛市信号，因为该货币对正在移动平均线上方交叉。总之，我们认为市场将略微看涨，因为英镑兑美元未能突破1.3512的支撑。该对需要升至1.3560上方，以恢复看涨势头，并瞄准1.3608的阻力位。 阻力：1.3608, 1.3739 支撑：1.3512, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在前一天跌至1.2670后，美元兑加元在美元温和走强的情况下，今天朝着1.2700水平小幅反弹。该货币对在一天的大部分时间里都被看涨的势头所包围，在美股时段触及1.2720关口附近的日顶，日均上涨0.27%。对美联储加快政策收紧的猜测提振了基准10年期美国国债收益率，从而推高了美元和美元兑加元。除此之外，原油价格下跌也对与大宗商品挂钩的加元构成了逆风，WTI原油在获利回吐中从7年高点回落至89.00美元，但俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能会限制油价的损失。 在技术方面，截至本文撰写之时，RSI指标为50，这表明该货币对目前缺乏明显的方向。至于布林带，这一对可能会越过移动平均线，因为价格往往会在布林带的范围内反弹。总之，我们认为只要1.2667支撑线成立，市场就会看涨。如果美国和伊朗能够就2015年核协议达成一致，这将有助于缓解原油市场的上行压力。 阻力：1.2778, 1.2831 支撑：1.2667, 1.2575, 1.2460