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On Wednesday evening (GMT+2), the US Federal Reserve released its meeting minutes, revealing its plans for interest rate hikes, as well as a “significant reduction” in asset holdings in response to spreading inflation. However, while its outward tone might seem hawkish, the details of the minutes lacked bite without any clear signals indicating more aggressiveContinue Reading

市场焦点 美国股市周三下午收复了早些时候的大部分失地，此前美联储的最新会议纪要进一步阐明了央行应对通胀压力的思路。标准普尔500股市小幅上涨，收复了此前0.9%的跌幅。道琼斯指数从盘中低点反弹近300点，收盘仅下跌0.16%，而以科技股为主的纳斯达克指数收盘下跌0.11%，从日低点回升近200点。 美联储官员在1月份得出结论，他们将很快开始加息，并对持续的通胀保持警惕，这将为加快紧缩步伐提供理由。周三公布的1月25日至26日联邦公开市场委员会会议纪要称，大多数政策制定者指出，“如果通胀没有像他们预期的那样下降，委员会将会以比他们目前预期的更快的速度取消政策宽松。” 然而，这几分钟先于显示就业市场繁荣和通胀进一步飙升的数据，这刺激了市场上更多的鹰派押注。投资者认为，2022年至少会收紧150个基点，高于几周前的75个基点，因为证据继续显示，泡沫经济正在经历40年来最快的价格增长。 1月份，美国消费者价格指数升至7.5%，为40年来的最高水平。在劳动力市场，尽管新冠肺炎的情况创下纪录，但雇主们上个月增加了近50万个新工作岗位，工资也大幅上涨。美联储官员将在下月开会前获得两份报告的2月份数据。 主要货币 周三美元指数进一步走低，尽管美国公布了乐观的数据，且俄罗斯-乌克兰边境紧张局势存在不确定性。政府债券收益率保持在周区间的上限，基准10年期国债收益率徘徊在2.00%以上。此外，美联储公布了FOMC会议纪要，其中表明政策制定者愿意加息，但没有提到3月份加息50个基点。美国1月份零售额增长3.8%，远好于预期，而同月工业生产飙升1.4%，高于预期的0.4%。 欧元兑美元在1.1390附近交易，而英镑兑美元在美元疲软的情况下接近1.3600。澳元兑美元也在上涨，在0.7200附近交易，而美元兑加元滞后，在1.2670附近徘徊，受到原油价格疲软的限制。避险货币设法对美元升值，美元兑瑞郎跌至0.9210。 大宗商品喜忧参半。在周三的交易中，金价回升至每盎司1870美元，收复了周二的大部分失地。另一方面，原油价格从每日高点大幅回落，WTI原油交易价格约为每桶90.60美元，布伦特原油交易价格约为每桶92.70美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 周三，欧元兑美元小幅走高，在市场情绪温和乐观的情况下，继续反弹至1.1400区域。该货币对在亚洲早盘开始出现新的买盘，并在欧洲市场触及1.1395附近的日高，随后在美元反弹的背景下回落至1.1370下方。该货币对目前的交易价格为1.1362，日涨幅为0.05%。在美元全线走软的情况下，欧元兑美元保持在积极的区域，因为投资者今天仍然保持适度乐观，预计俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势将会缓解。然而，鹰派的美联储预期和乐观的美国零售销售数据应有助于限制美元的进一步下跌。在欧洲，欧元区12月工业生产增长1.2%，超过市场预期的0.3%。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标位于51，表明该货币对目前没有明显的方向。至于布林线，价格继续向上带上涨，这表明上行牵引力应该会持续。总之，我们认为市场正在1.1350-1.1400区域盘整，因为RSI指标缺乏方向性力量。如果该货币对突破1.1424支撑位，看涨方将变得更加坚定。 阻力：1.1424, 1.1465 支撑：1.1284, 1.1196, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 周三英镑兑美元上涨，从昨日触及的1.3500关口下方的两周低点反弹。该货币对在亚洲时段走高，在美国市场早些时候触及1.3580上方的日高，连续第二天保持看涨势头。在撰写本文时，英镑停留在正值区域，当天上涨0.31%，在1.3570-1.3580区域间徘徊。俄罗斯和乌克兰之间地缘政治紧张局势的消退为英镑提供了一些支持，但显示美国零售额增长3.8%的数据可能会限制英镑兑美元的上行空间。英镑方面，1月份英国消费者价格指数(CPI)上涨5.5%，高于市场预期，加强了英国央行今年进一步加息的理由。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标位于58，表明上行更有利，因为RSI指标保持在中线上方。至于布林线，价格正在向上带上涨，表明多头势头正在积聚力量。总之，我们认为随着RSI指标向60靠近，市场将看涨，暗示投资者有购买兴趣。如果该货币对突破1.3612阻力位，并开始使用该阻力位作为支撑，短期收益是可以预期的。 阻力：1.3612, 1.3680, 1.3739 支撑：1.3513, 1.3456, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 随着市场情绪在风险大小之间摇摆，美元兑加元见证了下行势头，并在美元再度疲软的情况下扩大了盘中跌幅。该货币对全天大部分时间都被看跌势头所包围，在欧洲市场尾盘跌至日低1.2670下方。在撰写本文时，美元兑加元的交易价格为1.2743，日涨幅为0.13%。尽管昨日的消息缓解了对俄乌紧张局势的担忧，但美国国务卿布林肯周三表示，他们继续看到俄罗斯军队向边境移动，并导致市场情绪出现好转。除此之外，原油价格飙升也对美元兑加元产生了不利影响，因为WTI在俄罗斯撤军的混乱中反弹至94.00美元上方。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标位于43，表明熊市仍在继续。至于布林线，价格目前在较低的波段附近盘整，表明下行牵引力的持续是可以预期的。总之，我们认为市场将略微看跌，因为该货币对可能会再次测试1.2665的支撑。与此同时，比预期更热的加拿大CPI报告将继续支持与大宗商品挂钩的加元。 阻力：1.2770, 1.2829 支撑：1.2665, 1.2575, 1.2461

市场焦点 由于地缘政治的紧张局势有可能出现缓解的猜测盖过了显示通胀仍在升温的数据，股市上涨，债券随美元下跌。随着俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布部分撤回集结在乌克兰边境附近的数千军队，股市停止了连续三天的下跌。科技股领涨标准普尔500指数，能源生产商也加入了油价下跌的行列。道琼斯指数收盘上涨1.22%，至34988.84点，纳斯达克综合指数上涨2.53%，至14139.76点，创下两周以来的最大单日涨幅。 美国总统拜登表示，俄罗斯仍有可能入侵乌克兰，因为其军队仍处于“威胁状态”，并表示美国尚未证实莫斯科方面有关其已撤出部分军队的说法。 拜登周二在白宫表示:“我们应该给外交努力一些成功的机会，我相信有真正的方法来解决我们各自的安全问题。”“致俄罗斯公民:你们不是我们的敌人。我不相信你想对乌克兰发动一场血腥的毁灭性战争。” 拜登和他的团队试图阻止俄罗斯入侵，这将使欧洲陷入几十年来最大的安全危机，并对他四面楚歌的总统任期构成新的挑战。他说，美国随时准备以严重的经济制裁回应俄罗斯的攻击，但警告美国人，他们可能因此付出更高的燃料价格。 俄罗斯总统普京一再否认他打算入侵乌克兰，尽管他在乌克兰边境集结了数万军队以及坦克、火炮和其他装备。拜登说，俄罗斯现在在乌克兰周围有大约15万军队。 主要货币 周二，这种情绪有所改善，因为在俄罗斯国防部长宣布边境的一些部队将返回他们的基地后，交易者急于计入俄罗斯-乌克兰紧张局势降级的价格。然而，俄罗斯总统普京在美国下午发布的言论似乎并不令人振奋。普京表示，他对乌克兰近期不会成为北约成员国的保证不满意，并希望通过谈判进程迅速解决这一问题。 对美元的需求有所下降，但其下降部分被政府债券收益率的重新走强所抵消。美国基准10年期国债收益率周二升至2.05%。 欧元对稳定在1.1360区域，而英镑徘徊在1.3540附近。尽管黄金和原油价格疲软，但与大宗商品相关的货币仍有所上涨。澳元兑美元重新回到0.7150，新西兰元兑美元恢复到0.6640水平，而加元在1.2720价格区附近交易。 大宗商品价格暴跌，黄金价格暴跌至目前的1850美元区域，原油价格抹去了近期的大量涨幅，WTI原油周二收于每桶92.10美元左右，布伦特原油收于每桶93.36美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 周二欧元兑美元走高，在早盘消息显示俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势有所缓解后开始反弹。在亚洲市场，该货币对在1.1310-1.1320区域盘整，然后开始出现新的买盘，并在欧洲市场早盘小幅走高。该货币对目前的交易价格为1.1325，日涨幅为0.19%。在美元全线走软的情况下，欧元兑美元保持在正区间，因为在市场情绪改善的情况下，避险美元难以找到需求。俄罗斯国防部宣布，在军事演习结束后，俄罗斯军队正在返回他们的基地，这支撑了市场情绪，并成为欧元兑美元的顺风。在欧洲，欧盟统计局今天公布了第四季度GDP增长数据，符合市场预期的0.3%。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标位于41，表明熊市仍在继续。至于布林线，价格正在从移动平均线下跌，这表明该对货币可能会出现一些短期下跌势头。总之，我们认为只要1.1360阻力线保持不变，市场就会看跌。但如果该货币对升至该水平上方并开始将其作为支撑，则可能会将目标锁定在1.1400关口。 阻力：1.1360, 1.1465 支撑：1.1284, 1.1196, 1.1132 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 周二英镑兑美元小幅走低，未能在美元重新走强的情况下保持看涨势头。该货币对在欧洲早盘触及1.3560上方的日高，随后失去牵引力，在美国早盘跌至2月1日以来的最低水平。在撰写本文时，英镑停留在负值区域，当天亏损0.03%，试图小幅反弹。市场情绪的改善为英镑提供了一些支持，俄罗斯军队返回了他们的基地，缓解了俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势。现在，投资者正在等待俄乌冲突的新进展，以决定英镑的下一步走向。就英镑而言，英国的失业金申领人数变化显示，1月份申领失业相关福利的人数减少了3.19万人，而此前为4.33万人。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标位于44，表明下行更有利，因为RSI指标保持在中线以下。至于布林带，价格在穿越移动平均线以下后正在向更低的带移动，因此下行牵引力应该会持续。总之，我们认为市场将略微看跌，因为该货币对将测试1.3513的支撑。但如果市场情绪继续改善，这可能会提振该货币对。突破1.3612水平可能会延长其复苏。 阻力：1.3612, 1.3680, 1.3739 支撑：1.3513, 1.3456, 1.3372 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 随着地缘政治冲突风险的缓解，美元兑加元出现上行势头，并在原油价格下跌的情况下收复了盘中失地。该货币对在欧洲市场跌至每日低点，但在美国市场开始后，朝着1.2760区域反弹。在撰写本文时，美元兑加元的交易价格为1.2743，日涨幅为0.13%。市场情绪的积极转变对避险的美元构成压力，并在早盘对主要货币构成逆风。但原油价格的大幅回调为美元兑加元提供了强有力的支持，因为WTI原油从多年高点大幅回落至91.00美元区域。俄罗斯总统普京表示，已经做出部分撤军的决定，这缓解了对石油供应可能中断的担忧。 技术方面，截至发稿时，RSI指标位于55，表明随着RSI指标开始向北，该货币对可能保持上行趋势。至于布林线，价格越过移动平均线，表明该货币对可能有上行牵引力。总之，我们认为市场将略微看涨，因为美元兑加元正在测试1.2778的阻力。如果该货币对突破该水平，看涨势头可能会进一步向1.2850区域延伸。 阻力：1.2778, 1.2829 支撑：1.2665, 1.2575, 1.2461