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市场焦点 美国股市在前一个交易日中经历了一次急剧的抛售。道琼斯工业平均指数暴跌3.12%，收于32997.97点；标准普尔500指数下跌3.57%，收于4146.87点；纳斯达克综合指数暴跌4.99%，收于12317.69点。美国股市遭到抛售，而美国10年期国债收益率飙升至3%以上。由于全球经济前景日渐暗淡，债券也被抛售。英国央行昨天发布的经济指导意见，给跌价买家和英镑多头带来了麻烦。英国央行提到的滞胀，让市场参与者陷入疯狂的抛售。 全球央行已经发出警告，随着他们开始从宽松的货币政策中扭转方向，股票估值可能出现强烈的回调。美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示，随着央行试图控制通货膨胀，或许将造成 “一些痛苦”。 目前，FOMC的点阵图指出，到2022年底利率为2.83%。预计明年的利率将达到峰值3.235%，此后将开始下降。 主要货币 在上一个交易日中，随着债券在广泛的股市下跌中被大幅抛售，基准美国10年期国债收益率飙升至3%以上。美元指数上涨了1.01%，因为其他主要货币出现了动摇。 欧元兑美元下跌0.74%。由于全球经济前景日益暗淡，市场参与者转向避险资产，美元需求飙升。尽管过去几天商品价格有所回落，但能源和商品价格膨胀所带来的经济压力已经抑制了欧盟的经济增长。 英镑兑美元暴跌2.09%，因为英国央行在经济增长放缓的情况下发布了新一轮的加息措施。英国央行试图控制通货膨胀，这可能会对英国已经黯淡的经济前景施加额外的压力。 美元兑卢比攀升了0.79%，因为美元受到广泛需求的提振。美国国债收益率飙升和两国之间的利率差继续有利于美元兑卢比。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周四下跌，从昨天美国联邦储备委员会宣布货币政策后触及的周高点回撤。该货币对在前半天横盘整理，然后开始出现新的卖盘，在欧洲时段跌向1.054区域。该货币对现交投于1.0517，日内跌幅为0.96%。在美元重新走强的情况下，欧元兑美元保持在负面区域，因为在美联储主席鲍威尔也表示美联储没有 “积极考虑 “加息75个基点后，美联储将在未来四次政策会议上加息50个基点的预期使绿盘出现了良好的反弹。对于欧元来说，欧盟希望在六个月内从俄罗斯禁运石油的事实也可能成为欧元兑美元的逆风。 在技术方面，RSI指标位于42，表明由于RSI保持在中线以下，下行趋势更受青睐。再来看一下布林线，价格已经从上带跌落，并越过移动平均线下方。因此，下限带已经成为损失目标。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正走向重新测试1.0485的支持，如果跌破该水平，可能会打开更多的损失之路。 阻力：1.0622, 1.0730, 1.0922 支撑：1.0485 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周四暴跌，在英国央行的鸽派前景下，盘中重挫至1.238水平以下。该货币对在当天的大部分时间里仍处于看跌势头之下，在英国央行公布政策后，下滑至2020年7月以来的最低水平。在撰写本报告时，英镑继续刷新日低，并处于负面区域，当日损失2.06%。美联储进一步紧缩的前景重振了对美元的需求，并对英镑施加了下行压力，因为美联储决策者准备在即将举行的会议上批准加息50个基点。英镑方面，英国央行如预期般在本轮紧缩周期中第四次提高了其利率。然而，央行警告说，英国经济将急剧放缓，并预测英国经济将在2023年收缩0.25%，这对英镑造成了很大的压力。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为32，表明该货币对仍处于沉重的看跌势头之下，因为RSI正在达到超卖区。从布林线来看，价格已经走出了下行线，因此可以预期会有一个强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对已经跌破之前的支撑位1.2430。预计该货币对近期可能会出现额外的损失。 阻力：1.2585, 1.2761, 1.3070 支撑：1.2430 3）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 随着美元在今天市场情绪低迷的情况下重新获得上行动力，美元兑加元缩减了昨天的跌幅，并在美联储利率决议后从每周低点反弹。该货币对在亚洲时段曾在1.272-1.274区域徘徊，随后开始出现大量买盘，并在美国时段刷新了1.285水平之上的日高。在撰写本报告时，美元兑加元交投于1.2861，日内上涨0.98%。美债收益率飙升帮助美元找到了需求，抹去了美联储会议导致的所有损失。除此之外，对欧盟对俄罗斯石油禁运的担忧继续推动WTI走高，当日上涨0.83%。欧盟接近就一项计划达成协议，该计划将在6个月内逐步取消所有俄罗斯石油进口。 在技术面，截至发稿时，RSI指标位于58，表明随着RSI保持在中线以上，上行趋势更受青睐。看一下布林线，价格已经从下限反弹，然后越过移动平均线，使上限成为盈利目标。总之，我们认为市场将是看涨的，因为该货币对正走向测试1.2902阻力。突破该水平将暴露出1.2939，上升的RSI也反映出牛市信号。 阻力：1.2902, 1.2939 支撑：1.2725, 1.2541, 1.2473

On Wednesday afternoon (GMT+3), the US ADP Nonfarm Employment Change figures were announced, revealing that employment in the US rose by 247,000, lower than the forecasted increase of 395,000 and the previous month’s increase of 479,000. Markets were largely unmoved by the ADP Employment figures as participants awaited the Fed’s interest rate decision. For theContinue Reading

市场焦点 美联储表示，采取量化紧缩，或将于6月1日开始从央行9万亿美元的资产负债表中移除资产。在这种情况下，美联储将首先允许高达475亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券从其资产负债表中流出。这一比率将在三个月后上升到950亿美元。 投资者现在正在思考美联储的货币政策声明，其中央行宣布自2000年以来首次加息50个基点。这次加息是美联储3月中旬的两倍，当时它自2018年以来首次加息25个基点。联邦基金利率现在的目标范围是0.75%至1.00%，高于目前0.25%至0.50%的范围。 标准普尔500指数、道琼斯指数和纳斯达克指数周三下午全部上涨并扩大了涨幅，因为美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示，目前没有讨论未来加息75个基点。基准10年期国债的收益率攀升至2.25%。 中国市场在休息三天后于周四恢复交易，以检验中国政府是否让投资者相信，严格的疫情封锁并没有阻碍促进经济增长的努力，同时承诺对大型科技公司采取温和措施。 本周早些时候香港股市下跌，上周五的反弹可能受到了压力，在中国领导人发誓要刺激摇摇欲坠的经济，并暗示对私营部门采取更柔和的立场之后，股市出现了逆转。经济悲观情绪意味着人民币可能会继续挣扎，债券可能会得到支持，尽管美联储周三的关键会议结果也将有助于决定其走向。 除了广泛预期的周三会议加息外，投资者还在等待美联储的新展望，鉴于北京和华盛顿之间的政策分歧不断扩大，美联储会议可能将是中国资产的一个关键驱动因素。 主要货币 美国央行将利率提高了50个基点，并表示将在6月1日开始缩减资产负债表。在美联储宣布货币政策后，美元暴跌。另一方面，美国政府债券收益率有所缓解，10年期国债收益率在达到3.01%的峰值后收于2.93%。 与此同时，欧盟委员会主席乌尔苏拉-冯德莱恩提议对俄罗斯实施第六波制裁，将在年底前逐步取消俄罗斯的原油和成品油。这一消息有可能使欧洲指数再次下跌。 澳元兑美元汇率目前在0.7260左右，而美元/加元则跌至1.2730。欧元兑美元在1.0620处交易，而英镑兑美元推进到1.2600的数字之外。甚至像瑞士法郎和日元这样的避险货币兑美元也出现了上涨。黄金目前交易在每盎司1883美元，而原油价格恢复了上涨，WTI现在在每桶107.60美元左右。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周三走高，在美国联邦储备委员会公布货币政策之前在1.050-1.055水平附近徘徊。该货币对重新获得了一些上行牵引力，并在欧洲时段晚些时候触及1.055附近的日高，但随后未能保持进入美国时段的看涨势头。该货币对现交投于1.0551，涨幅为0.31%。由于投资者正在等待美联储的加息决定，欧元兑美元在平静的市场气氛中保持在积极区域。由于通胀过热，美联储主席杰罗姆-鲍威尔预计今天将宣布加息50个基点。对于欧元，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩今天早些时候表示，他们将逐步取消俄罗斯的原油和成品油供应，这也是对俄罗斯的第六轮制裁。 在技术方面，RSI指标位于50，表明现在该货币对没有明显的趋势，因为市场在关键利率决议前保持安静。至于布林线，价格越过了移动平均线，正在向北走，因此，上行势头应该会持续下去。总之，我们认为市场将略微看涨，因为该货币对正走向重新测试1.0570的支撑位，如果突破该水平，可能为近期获利打开道路。 阻力：1.0570, 1.0728, 1.0810 支撑：1.0485 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周三走高，在积极的风险情绪和令人沮丧的小非农报告中，从今天早些时候触及的周低点反弹。在欧洲时段，该货币对上演了一场漂亮的反弹，并在1.253水平之上刷新了日线顶部，随后回撤，交出了大部分日线涨幅。在撰写本报告时，英镑目睹了一些新的卖盘，并保持在负面区域，当天损失0.04%。美国4月私营部门就业人数增加24.7万人，远低于市场预期，拖累美元走低。然而，更积极的政策紧缩和美联储今天加息50个基点的前景应限制美元的损失。对于英镑，交易员正在等待英国央行周四的政策宣布，但今天美联储的鹰派政策可能会导致英镑在下半年重新面临看跌压力。 在技术方面，RSI指标位于41，表明下行趋势更受青睐，因为RSI低于中线，反映出英镑的看跌情绪。对于布林线来说，价格未能越过移动平均线，并跌向布林线下端，表明可以预期会出现下行趋势。总之，我们认为市场将看跌，因为该货币对正走向重新测试1.2430的支撑，这也是英镑的2022年低点。 阻力：1.2585, 1.2761, 1.3070 支撑：1.2430 3）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 由于美元在美联储晚些时候的货币政策决定前仍然面临看跌压力，美元兑加元延续了昨天在交易时段中开始的下滑。该货币对在美国早盘时段触及1.285水平以上的日高，随后失去了积极的牵引力，并遭受了日内的损失。在撰写本报告时，美元兑加元交易于1.2817，日内下跌0.18%。该货币对在窄幅波动，因为投资者为美联储的货币政策决定做好准备，预计利率将提高50个基点，资产负债表也将缩减。除此之外，原油价格飙升–以及欧盟委员会准备在6个月内逐步停止进口所有俄罗斯石油的最新消息–也为与商品挂钩的卢比提供了强有力的支持，对美元兑加元构成压力。 在技术方面，RSI指标位于46持平，没有任何方向，表明市场相对平静。至于布林线，价格已经从上行线跌落，然后穿过移动平均线下方，导致下行线成为损失目标。总之，我们认为只要1.2868阻力线保持不变，市场就会略微看跌。上行方面，美联储在晚些时候公布的政策可能会推动货币对在该阻力位上方走高。 阻力：1.2868, 1.2902 支撑：1.2721, 1.2544, 1.2473