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市场焦点 由于投资者将注意力转向科技行业巨头的收益，推动市场创下历史新高，美国科技股下跌。 因受到特斯拉公司（Tesla Inc.）和Alphabet公司等科技巨头下跌的拖累，纳斯达克100指数三个交易日以来首次下跌。标准普尔500指数在全天涨跌互现后收盘变化不大。联合包裹服务公司（United Parcel Service Inc.）在超过华尔街的利润预期后飙升至创纪录水平。 特斯拉公司结束了连续两天的上涨，此前其业绩未能打动投资者。3M公司是道琼斯工业平均指数中最大的拖累，此前该公司警告称，原材料和运输成本的上涨是个较严重的威胁。谷歌的母公司Alphabet在上市后攀升逾4%，抹去了其利润和营收超过华尔街预期造成的当季跌幅。微软公司（Microsoft Corp.）在公布其收入没有达到分析师的最高预期后，股价再次反转，下跌3.5%。 虽然收益季到目前为止总体表现强劲，但投资者可能还在等待更强劲的节奏来推高下一步行动。公布业绩的标准普尔500指数的公司中，五分之四达到或超过了预期。彭博社汇编的数据显示，报告发布后，平均股价涨幅不到0.1%。 与此同时，美国本周公布的数据预计将显示，今年第一季度美国经济年化增长率将加快至6.8%。周二，美国经济学家会议委员会公布的一项指标显示，随着美国人对经济和就业市场的情绪变得更加乐观，消费者信心指数达到了2020年2月以来的最高水平。 主要货币 随着美国10年期国债收益率触及一周以来的最高水平，美元走高，同时周三美联储政策制定者开始了为期两天的会议，该会议将会做出一项决定，这可能会让他们深入了解自己对缩减资产购买的看法。加元从五周以来的最高水平滑落，交易员们正在等待央行行长周二的评论。 在10国集团货币中，挪威克朗和英镑领涨；澳元和新西兰元属于落后货币。美国10年期国债收益率攀升5.9个基点，至1.63%。 从欧元的波动性来看，投资者对欧元的态度出现了分歧，而且这种分歧在2006年以后的数据中只出现过几次。一年期和九个月期风险反转之间的利差约为40个基点，有利于长期看跌。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元连续两天在围绕一个微小水平通道的日内市场小幅波动，截止发稿时在1.2088处交易。欧元兑美元从1.2060的盘中低点反弹至1.21以下，投资者正在等待欧洲央行主席的讲话、FOMC声明以及美联储的利率决定。在RSI指标方面，该指标目前为58，这表明一个上升势头。在平均价格方面，15和60长期移动均线也保持上升趋势。 综合上述建议，我们仍预计市场将在现阶段保持牛市。值得注意的是，1.21是一个坚实的门槛。此外，随着央行行长的讲话和任何决定，市场可能会面临动荡。 阻力：1.2106 支撑：1.2071, 1.199, 1.192 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 日元在收盘时徘徊在108.756的水平，而美元则保持每日小幅上涨。在上午的会议中，日本央行行长表示，央行可以通过在货币政策会议之后继续大礼放松货币政策，来实现2%的通胀目标，这将推动贬值预期上升。在RSI指标方面，该指标目前为66，表明短期内将出现看涨趋势。另一方面，日元大幅飙升，推动15日长期移动均线上升，60日长期移动均线略有上升。 在目前阶段，随着日元从几天前的低点回升，日元升至108.37，高于月领口线。因此，我们认为市场有潜在的上行迹象。然而，我们看到市场势头在短期内回升过快，这可能会导致一些多头头寸获利的交易。 阻力：108.93, 109.22 支撑：108.37, 107.936 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 由于加元在关键支撑位附近挣扎，加上泛大宗商品市场缺乏任何方向，加元未能继续其下行势头，小幅回升至1.24上方。在RSI指标方面，该指标目前为34，表明短期内有下跌趋势。在移动均线方面，两个均线指标都保持下行趋势。 整体而言，我们坚持昨天的观点，即在当前阶段，在1.238的水平那个，加元可能会继续等待另一个强有力的看跌信号，如美元贬值或央行的宽松声明。此外，泛大宗商品价格的上涨也将使加元升值。 阻力：1.246, 1.2491, 1.2587 支撑：1.238

市场焦点 美国股市攀升至创纪录高位，企业盈利稳健，由于强劲的增长将全球最大经济体带回疫情前的水平，市场相信美联储将保持宽松不变。 自3月中旬以来，标准普尔500指数股市首次出现周跌幅，随后上涨。11个主要行业集团中的大部分都有所上涨，能源和消费者可自由支配的股票涨幅最大。罗素2000指数中的小盘股表现优于大盘。美国10年期国债收益率徘徊在50天移动均线附近。被视为增长晴雨表的铜的价格飙升至10年来的最高水平。 本周投资者将关注企业受益和美国经济数据，尽管美联储预计他们在周三结束的为期两天的会议中不会改变政策。从印度到巴西的新兴经济体正在努力应对新冠肺炎病例的激增或新的限制措施，而发达国家正在走一条更为坚实的复苏道路，接种疫苗的速度更快。 周四公布的数据可能显示，美国国内生产总值从1月到3月的年化增长率为6.9%，而上一季度的年化增长率为4.3%。本周的其他报告可能显示消费者信心和强劲的个人支出有所回升。最近的指标巩固了经济乐观情绪，耐用品订单在3月份反弹，制造商和服务提供商的产出在4月份创下历史新高。 欧洲股市周一上涨，银行和旅游公司的收益抵消了食品公司和公用事业公司的损失。美元在最初跌至两个月低点后几乎没有任何变化。今年最大单月跌幅仍在继续。 主要货币 加元触及五周高点，而周一澳元超过所有10国集团成员国货币，大宗商品的一个关键指数攀升至2018年6月以来的最高水平。美元汇率跌至两个月来的最低水平，美联储将开始为期两天的会议，会议将于周三结束，届时将会做出一项决定，为美联储的降息立场提供线索。 在十国集团中，由于铜和铁矿石价格飙升，澳元、加元和新西兰元表现优异；日元和欧元领跌。 欧元兑美元下跌0.1%，此前攀升至1.2117，为2月26日以来的最高水平。随着周三26亿欧元和20亿欧元的伽马暴来袭，短期内风险逆转有所缓解。 澳元兑美元上涨0.8%，至0.7803；新西兰元兑美元上升0.5%，至0.7238。根据DTCC的数据，该货币对可能被周二到期的约11亿澳元的7830份期权所限制。英镑兑美元上涨0.2%，最高上涨0.4%，至1.3929；很可能会突破1.40。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元在围绕一个微小水平通道的日间市场略有波动，截止发稿时交易价为1.2086。根据最新的CFTC报告，欧元净投机者的定位急剧上升。在RSI指标方面，该指标为59，表明短期内看涨的势头。此外，15和60日移动均线指标仍呈上升趋势。因此，我们仍然看好基于当前线索的下一个看涨势头。然而，在北方1.2106处有一个顺风阻力。如果欧元突破阻力，我们相信欧元将保持牛市。 阻力：1.2106 支撑：1.2071, 1.199, 1.192 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元仍处于上行回到，在0.78左右的水平上强劲上涨，这是由于美元疲软，并受益于大宗商品价格飙升，因为这是与大宗商品挂钩的货币特征。在毫无有价值消息的情况下，铜价的回升提振了澳元。在技术方面，RSI指标已上升至68，这表明了一个看涨的指导方针。从平均价格来看，15日和60日移动均线指标都呈大幅上升趋势。 总体而言，我们预计如果美元持续疲软，大宗商品市场价格不断上涨，市场仍有上行空间。在其他地方，我们看到在0.783附近的短距离内有很强的阻力。此外，不可阻挡的看涨情绪将推动RSI指标过快超过买入门槛，这可能会刺激时常出现一些抛售订单。 阻力：0.783 支撑：0.775, 0.7695, 0.7656 美元兑加元（USDCAD；日线图） 就像其他与大宗商品挂钩的货币一样，加元同样也受到美元疲软和大宗商品市场通胀预期的推动。截止本文撰写时，加元在北美时段暴跌，达到3月18日以来的最低水平，也是多年来的最低水平。该货币对跌破1.246，然后再1.2394附近收盘。从RSI指标来看，该指标跌至30，相当接近过度寻求的关口。此外，15和60日长期移动均线最近几天出现死亡交叉。 综合所有指标，我们预计市场将在短期内扭转目前的走势，从而触发关键支撑水平。在下跌方面，如果市场连续跌破最低点，由于缺乏价格集群的支持，下跌势头和情绪将会扩大。 阻力：1.246, 1.2491, 1.2587 支撑：1.238

市场焦点 此前强劲的经济数据进一步证明了复苏势头正在增强，美国股市小幅走高，一批财报会议也即将召开。道琼斯工业平均指数攀升227.59点，其中金融板块领涨。标准普尔500指数小幅上涨1.1%，纳斯达克指数上涨1.4%。 美国新房销售的经济数据在3月份大幅反弹，达到2006年以来的最高水平；由此看来，这表明房地产又重新回到了正轨。与此同时，美国制造商和服务提供商的产量在4月份创下历史新高。因此，这两项经济数据似乎都显示，美国经济正在逐渐回到正轨。 乔·拜登总统希望结束美国对投资收入的优惠税收待遇。为此，白宫计划提议将收入超过100万美元的人资本利得税率几乎提高一倍左右，至39.6%。这一提议将使出售资产的最高联邦利率升至43.4%，几乎翻了一番。 随着拜登计划提议将富人的资本利得税率提高近一倍，股市大幅下挫。随着股票交易接近历史高点，投资者对于不活跃的反弹速度有所察觉。 主要货币 今日，随着美国债券收益率上升，贵金属黄金下跌。基准10年期美国国债收益率出现四天来的首次积极走向，这使得黄金不再那么有吸引力。此外，黄金对乔·拜登提出的提高富人资本利得税率的消息不屑一顾，这打击了股票市场。 由于美元下跌，加元兑美元连续第三周上涨，作为大宗商品的一个关键指标，加元兑美元汇率触及2018年以来的最高水平。 西太平洋银行（Westpac）颇具影响力的经济学家比尔·艾文思（Bill Evans）预测，澳大利亚的就业状况将得到改善，债券收益率上升，澳元也会因此上涨。澳大利亚失业率预计将有所好转，从最初的5.7%降至5%，同时也提高了对三年期债券的预测。 由于下周美联储会议前的定位以及对欧元将从储备资产多元化中获得持续支持的预期，欧元兑美元小幅走高。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 自4月初以来，欧元兑美元显示出强劲反弹。该货币对的多头处于主导地位，目前交易价格为1.2070。凭借目前的看涨势头，该货币对正徘徊在1.2070的即时阻力位附近。如果该货币对能够成功突破阻力位，它将在加速进入下一个水平1.2175，因为向上的势头将导致该对交易在20和50移动均线之上。此外，从技术指标的角度来看，MACD继续向多头提供支持，而RSI指标尚未达到超买状态。话虽如此，欧元兑美元仍保持上行势头。 阻力：1.2071, 1.2106 支撑：1.199, 1.192, 1.1877 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 尽管当天晚些时候有所回落，但英镑兑美元继续向1.3800区域下跌。该货币对正努力保持四小时图表上的50移动均线。在该货币对未能挑战1.3879的阻力位后，势头转向下行，表明空头取得进展。目前，MACD正处于向空头提供贷款支持的阶段，而RSI指标既不超买也不超卖。也就是说，短期前景喜忧参半，但下行趋势看起来更有吸引力。 阻力：1.3879, 1.3929, 1.4009 支撑：1.3839, 1.3799, 1.3749 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金在1800处遭遇心理阻力后失去了吸引力。似乎之前的双底看涨趋势已经减弱，需要暂时调整。然而，从更大的角度来看，仍然可以看到黄金的看涨势头，再次进一步向北朝着1800移动，因为技术指标RSI仍然在日线图上的超买区域之外，这使得其进一步向北延伸；与此同时，MACD继续支持多头，因为其远高于信号线。暂时的调整预计会出现在1800-1749之间的价格区间；之后，可能会出现看涨趋势。 阻力：1800, 1861, 1953.46 支撑：1749.27, 1684.94