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市场焦点 美国股市整体情绪良好，数据显示美国失业救济人数下降至新的疫情低点。标准普尔500指数和道琼斯工业指数分别上涨0.39%和0.79%，纳斯达克100指数下跌0.06%。工业和金融类股领涨标准普尔500指数，而公共事业类股则有些落后。一份报告显示，总统乔·拜登将公布一项预算，在2022年将联邦支出提高到6万亿美元，股市因此上涨。 我们最近在反向回购市场上看到了一些奇怪的行为。对美联储用于控制短期利率的关键工具的需求飙升至历史最高水平。据彭博社报道，周四50名参与者在连夜逆回购工具中存放了约4853亿美元。总额已经超过了2015年12月31日创下的4746亿美元的历史新高。美联储贷款的回报率接近0%，但是随着大量现金淹没融资市场，投资者对系统发生了什么感到好奇，需求一直在不断增加。 美国财政部部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，高通胀将持续到年底。她指出，通胀飙升是由与新冠肺炎疫情和供应链瓶颈相关的消费者支出变化推动的价格变化造成的。虽然共和党人指责拜登的计划可能会加速价格上涨，但耶伦拒绝了基础设施长期支出会刺激通胀的想法。 主要货币 周四英国央行政策制定者暗示可能会提前加息，英镑上涨0.62%。英国央行货币政策委员会成员格特扬·弗利德赫（Gertjan Vliedhe）对英国经济复苏持乐观态度，他表示“可能要到明年第一季度才能对休假后的失业和工资动态有一个清晰的认识，因此随后可能会适当的设定银行利率风险，风险路径会比我的中心案例略陡一些。”虽然这不是中央银行的官方声明，但这是第三家走货币正常化道路的中央银行。随着越来越多的央行加入缩减党，观察美联储的立场将是比较有趣的，观望的游戏对投资者来说越来越无聊。 由于日本政府计划将封锁延长至6月20日，美元兑日元飙升0.63%。日本首相菅义伟（Yoshihide Suga）表示，他将在周五决定是否延长东京和其他主要城市的疫情紧急状态。紧急措施将于5月31日到期，但鉴于日本疫苗分发进展甚微，感染病例越来越多。日本政府控制疫情的时间不多了，他们将在不到两个月的时间主办夏季奥运会。 澳大利亚的感染人数也在不断上升。澳大利亚政府宣布对第二大洲维多利亚实行七天封锁。负面消息传出后，市场在交易中略有反应，澳元当天并未受到影响。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 对英镑的乐观情绪并没有持续多久，因为价格受到英国央行一名政策制定者意外的鹰派情绪而反弹，上涨0.42%，至1.4177。尽管我们非常看好英镑，且我们认为其回调可能会深入到1.4关口，但今天破坏性举措进一步巩固了英镑的上行趋势。在未来几天，随着多头寻求突破1.42关口，可能会出现显著的突破。再往北，最近的阻力位在1.437，接近1.464。 阻力：1.42, 1.437, 1.464 支撑：1.4, 1.366 美元兑日元（USDJPY；日线图） 由于日本再次实施紧急封锁，美元兑日元飙升至110。我们在前面的分析中提到，日本感染病例的增加可能会拖累日元。这证实市场走出这一狭窄交易区间所需要的。通过克服109.7点的阻力，多头正走向111的年度高点。鉴于日元有推迟奥运会的威胁，以及所有的经济优势，新的封锁可能会严重削弱日元。日线图上的MACD显示了看涨的趋势。 美元兑加元（USDCAD；日线图） 美元兑加元艰难地寻找需求，WTI原油期货收于67左右，为三年来的最高价格。卖家对该货币对毫不留情，价格在触及1.214的SMA20时暴跌，完全抹去了昨日的涨幅。1.2024的支撑位将再次受到压力，在最近强烈的抛售倾向下，它可能会投降。此外，在下行方面，空间将在1.20254和1.195之间大开，随后在1.1812支撑。

市场焦点 由于周三美国股市流动性不足，三大股指小幅走高。在标准普尔500指数中，我们看到消费者自由支配表现更好，而医疗保健股落后。 惠誉评级（Fitch Ratings）的一份报告显示，美国劳动力市场需要大约一年半的时间才能从疫情的影响中恢复过来。失业率要到2020年最后一个季度才会回到4.3%的“自然”水平。 伊朗面临电力短缺，禁止开采比特币。主要城市供电困难，政府官员将主要责任归咎于非法的加密货币开采。根据区块链分析公司的统计数据显示，1月至4月期间，月4.5%的比特币交易发生在伊朗。负面新闻对比特币的价格影响不大，比特币价格上涨约1%，至38,674美元。 新西兰储备银行将现金利率维持在0.25%不变，以下是彭博社从RBNZ会议中得出的主要结论： 央行预计，其官方现金利率可能在明年下半年开始上升，此前该行恢复了平均现金利率的远期轨迹，显示其在2022年年中开始上升。 将债券购买计划保持在1000亿新西兰元。 州长阿德里安·奥尔（Adrian Orr）表示，加息的前景取决于经济如何发展。 该银行预计，到2022年年中，通胀率将降至1.5%，然后再2023年逐步回升至2%。 主要货币 今日美元全面反弹，美元指数上涨0.45%，收复90%的失地。欧元兑美元下跌0.5%，基本上收回了过去两天的所有涨幅，收盘时低于1.22。10年期美国国债收益率上涨1%，至1.577。 英镑也面临一些逆风，收盘时下滑0.2%。在疫苗分销领先进展和乐观商业情绪等强劲基本面的背景下，英镑比欧洲同行更好地抑制了美元的反弹。本周剩下的时间里，经济日程将由美元主导，美国国内生产总值和待售房屋销售等关键数据将于周四公布。 随着RBNZ方面提高对2022年下半年的预期，新西兰元兑美元表现最佳。这是第二家发出鹰派信号的央行，第一家是中国银行。宣布后新西兰元迅速飙升1.1%，达到0.7316。另一方面，该货币对同行澳元最初受到RBNZ的积极冲击，但所有涨幅都被美元的回升所抵消，收盘时下跌0.1%。 美元兑加元在未能突破1.2022的支撑后继续反弹，周三攀升0.4%。然而，反弹可能是暂时的，因为油价进一步上涨，WTI原油期货收复66美元，布伦特原油期货接近69美元。油价将受到密切监控，因为它可以作为未来通胀的代理，持续的投标可能意味着快速的经济活动，从而导致高通胀数字。 技术分析 澳元兑纽元（AUDNZD；日线图） 尽管利率保持不变，但RBNZ的鹰派论调引发了澳元兑纽元的剧烈波动。周三，该货币对暴跌近1%，刷新了自去年3月以来的最大单日跌幅。价格突破了1.064的61.8%斐波那契支撑位，并有望挑战1.053的低点。一些交易员可能预计，本周初RBNZ的说法将出现积极转变，因此动态上行支撑线早些时候已经受到攻击。鉴于这一决定性突破的规模，它真的会在未来一个月造成看跌的交易情绪，除非澳大利亚央行能够完成类似的事情。价格有机会重新回到1.064，这对长期趋势来说是健康的。 阻力：1.0643, 1.0725, 1.082 支撑：1.057, 1.052, 1.0433 美元兑瑞郎（USDCHF；日线图） 自4月份以来，美元兑瑞郎一直在大幅下跌，从0.947的年高点回落5.7%。向南走主要由卖家主导，过去两个月看不到任何明显的反弹。价格已经突破了0.9的23.6%斐波那契支撑位，现在着眼于0.884的另一个关键水平。为了扭转这种强烈的抛售倾向，多头需要付出巨大努力才能将价格推回到0.91关口以上。否则，该货币对将保持低迷，这与MACD的看跌信号产生了共鸣。 阻力：0.9, 0.908, 0.9154 支撑：0.889, 0.884, 0.878 黄金（XAUUSD；日线图） 金价比我们所预期的早一些升至1900美元关口，甚至在中午时分升至1913美元。贵金属的不断上涨可能与对冲基金和ETF等机构资本流入有关。我们预计将出现某种形式的回调，可能会回落至1847美元的38.2%斐波那契水平。随着大型投资者扩大黄金头寸以抵御飞速的通胀，黄金的回调将是崎岖不平的。从好的方面来看，有相当多的空间可以利用，最近的阻力位在1955美元左右，紧挨着2000美元。RSI表明黄金过热，这也与我们的短期修正理论相呼应。 阻力：1955, 2000 支撑：1847, 1815, 1782

市场焦点 由于美联储的几位官员维持他们短暂的通胀预期，并降低了提前退出的可能性，美国股市下跌。三大股指当天基本保持不变。标准普尔500指数中，公共事业和能源行业表现最差，而消费者自由支配和房地产行业领涨。 伊朗继续与世界强国谈判，试图解除对石油出口的限制，以换取放弃该国和计划的代价。但至少伊朗获得了中国的支持，目前两国最高领导人都同意，一旦回到2015年协议最终确定，将深化贸易和能源的联系。 莫德纳公司（Moderna）表示，其新冠肺炎疫苗对12至17岁的青少年100%有效。该公司表示，将于下月初请求美国食品和药物管理局批准紧急使用。到目前为止，还没有发现重大的安全隐患。 主要货币 美元兑G7集团的大多数竞争对手都处于不利地位，美元指数跌至1越来的最低点，收盘时在89.66附近交易。欧元表现最佳，上涨0.3%。乐观的德国商业情绪和疫苗接种活动的改善支撑着共同货币。与此同时，美联储副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）在雅虎！金融（Yahoo! Finance）采访中称，任何关于缩减资产购买步伐的讨论都将“取决于我们获得的数据流”。 金价周二上涨1%，至1900美元关口，逐步收复2021年的失地。在美元走软和美国国债收益率下降的背景下，黄金正受到越来越多的关注。对未来高通胀时期的担忧也将资金重新导向这种旧的传统工具，以储存价值。过去几周，我们还看到黄金ETF持有量向北转移。 美元兑加元进一步向北反弹，上涨0.17%。强劲的油价最近一直支撑加元，尤其是在即将到来的暑假和旅行月份石油需求激增的预期下。然而，有人担心，如果伊朗能够与联合国达成协议，解除对原油出口的制裁，伊朗将很快开始出售石油，从而压低油价。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；日线图） 美元兑日元在过去的一周一直在横向移动。该货币对正从1月份开始的上升趋势线上滑落，威胁要争夺108这个支撑位。鉴于目前交易价格为1.576%的美国10年期国债收益率不断下跌，看到日元的温和反应有点奇怪。也许又太多的变量阻止交易者介入，美联储可能会提前推出谈判，日本新冠肺炎感染的增加可能会推迟奥运会。我们还看到日元和瑞士法郎同行之间出现了一些分歧，表明外汇市场的风险情绪相当不稳定。 阻力：109.7, 112.1 支撑：108, 106 新西兰元兑美元（NZDUSD；日线图） 新西兰元依然被困在0.7265和0.7113之间一个不可能的狭小范围内。新西兰元兑美元试图突破这个区域，但现在我们又回到起点。它正接近下降三角形的末端，交易者应该预计很快会有某种形式的另一次突破。鉴于中国呼吁压低大宗商品的价格，基本面对空头有利。在南方，最近的横向支撑位在0.7113，其次是0.7的大心理水平。交易员需要注意RBNZ周三的政策声明，即他们是否会意外地参与削减谈判。 阻力：0.7266,0.7467 支撑：0.7141, 0.7, 0.694 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 英镑从1.42的每日最高价格回落，当天收盘几乎没有变化。日内之字形运动构建了一个多奇模式，传统上指向趋势反转，这将是一个熊市。该货币对努力寻找突破1.42关口的稳定需求，熊市又回到主要地位。自上次突破以来，价格一直没有突破1.4的关口，也许是时候在多头准备好再次上涨之前巩固这一支撑水平了。鉴于英国强劲的基本面，跌破1.4的任何跌幅都令人高度怀疑。 阻力：1.42, 1.436 支撑：1.4, 1.3685, 1.3518